套现超百亿之后，海尔金控拟清仓中金公司

  泰山财经记者 胡明政

  在所持中金公司（601995.SH）股份解禁后，海尔集团旗下海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（下称“海尔金控”）已累计套现了超百亿资金。与此同时，近日，海尔金控选择了清仓式减持中金公司。

  记者了解到，2020年11月2日，中金公司在上交所主板上市，股价经过了短暂拉升，最高冲至77.69元/股，随后股价开始回落。伴随着海尔金控的减持以及二级市场上成交量低迷，如今，中金公司股价已跌至发行价28.78元/股附近。

  套现超百亿后，拟清仓式减持

  8月9日晚间，中金公司（601995.SH）公告，公司股东海尔金控根据自身发展需要，计划自2024年8月15日至2024年11月14日期间，通过大宗交易交易方式或者集中竞价交易方式，减持合计不超过1.06亿股公司A股股份，占不超过公司总股本的2.1964%。

  其中，通过大宗交易方式减持不超过9654.51万股，占不超过公司总股本的2%，通过集中竞价交易方式减持不超过4827.26万股，占不超过公司总股本的1%，减持价格根据市场价格确定。

  事实上，自海尔金控所持中金公司股份解禁后，海尔金控便开始了持续减持之路。据不完全统计，目前海尔金控已经完成4笔减持，减持总金额已经超过了100亿元，本次减持完毕后，海尔金控将不再持有中金公司股份。

  据悉，中金公司上市时，海尔金控所持中金公司股份3.985亿股，占公司总股本的8.26%，来源于上市前受让所得。2022年3月，所持股份获得解禁之后，6月份，海尔金控便公布了减持计划。

  经统计，在此后的时间里，海尔金控分4次分别减持了9355万股、9654.42万股、586.25万股，9651.70万股中金公司股份，合计减持股份2.92亿股，按减持期公司股价估算，海尔金控套现金额约105亿元。

  本次减持计划距离海尔金控最近的一次减持，过去了4个月的时间。本次减持完成后，海尔金控将不再持有中金公司股份，按照29元/股价值估算，本次海尔金控减持总额约30.74亿元。

  也就是说，如若本次减持完成，海尔金控通过减持中金股份将累计套现约135亿元。

  入股中金公司，净赚80亿

  中金公司全名为中国国际金融股份有限公司，成立于1995年，是一家在香港联交所以及上交所同时挂牌的企业。公司官网显示，公司总部位于北京，在全国范围内拥有200多个证券营业部。

  2015年11月9日，中金公司在香港联交所挂牌上市，上市后，中央汇金投资有限责任公司（下称“中央汇金”）持有中金公司6.56亿股，占中金公司总股本的28.45%。

  2016年11月4日，中金公司通过发行股份的方式向中央汇金购买其持有的中金财富证券100%股权，交易对价为167.01亿元，折合发行价为9.95元/股，中央汇金持股增加至23.35亿股，持股比例升至58.58%。

  2018年4月11日，中央汇金通过北京金融资产交易所公开转让持有的中金公司3.985亿股。2018年6月6日，海尔金控通过公开征集程序成为最终受让方，并于2019年3月完成股权变更手续。

  据有关媒体披露，当时海尔金控受让中金公司3.985亿股的交易对价为54.12亿元，折合每股转让价格13.58元/股。

  2020年11月2日，中金公司在上交所主板上市，发行价为28.78元/股。上市后，公司股价最高升至77.69元/股，以此计算，海尔金控所持股份市值最高达309.59亿。

  待到2022年3月，海尔金控所持股份解禁时，中金公司股价有所回落，但并没有妨碍海尔金控减持套现。

  经媒体不完全统计，2022年6月之后，累计已套现额达105亿元左右，加上本次拟减持的股份，按目前市价计算，海尔金控通过减持中金公司变现金额预计可达135亿，预计减持均价为33.88元/股。

  也就是说，本笔投资预计将会为海尔金控带来80亿左右的利润。

  投资收益下降，加码生物医疗板块

  海尔金控原名为海尔集团（青岛）金融控股有限公司（2021年12月更为现名），成立于2014年2月，系海尔卡奥斯（原海尔电器国际股份有限公司）全资子公司。

  2023年10月，海尔卡奥斯因为经营管理需要，通过存续分立方式分立为青岛海融汇控股有限公司（下称“海融汇”）等公司。截至2024年3月末，海尔金控注册资本为117.37亿，唯一股东变更为海融汇，海尔集团是实际控制人。

  海尔金控是海尔集团旗下产融结合的产业生态平台，业务主要涉及财务公司、融资租赁、小额贷款、金融保理等多个金融领域，同时开展股权投资等业务。

  截至2023年末，海尔金控资产总额为1639.19亿元，其中所有者权益为409.95亿元；2023年，公司实现营业收入81亿元，实现净利润26.82亿元。

  具体看，公司财务公司业务占比呈下降态势。2021年、2022年、2023年以及2024年一季度，海尔金控财务公司贡献的营业收入分别为24.93亿、26.14亿、25.13亿、6.29亿，占营收的比重分别为38.31%、30.35%、31.02%、29.14%。

  融资租赁业务相对较为稳健。2021年、2022年、2023年以及2024年一季度，海尔金控融资租赁业务分别实现营业收入12.78亿、13.19亿、13.26亿、3.65亿。

  小额贷款以及金融保理营收规模依旧偏小。2023年，海尔金控小额贷款业务、金融保理业务分别实现营业收入8.62亿、2.64亿，占营业收入的比重分别为10.64%、3.26%；2024年一季度，上述两项业务分别实现营业收入1.94亿、0.67亿，占营收的比重下降至9.01%、3.13%。

  值得注意的是，过去的3年时间中，投资收益每年都会给海尔金控贡献较大的营收。2021年、2022年、2023年，海尔金控投资收益分别为22.59亿、23.70亿、30.78亿。

  2023年，海尔金控经调整后的营业收入为110.87亿元，投资收益占比达到了27.77%。投资收益较高主要系公司当期处置了部分中金公司股权所致。

  如今，处置中金公司股权接近尾声，公司投资收益降幅也较为明显。2024年一季度，海尔金控实现投资收益为1.77亿，占营收的比重降至6.79%。

  与此同时，近年来，海尔金控加大了生物医疗板块的投入。2023年，海尔金控新纳入青岛海尔生物医疗控股有限公司等公司，新增生物医疗业务。

  2024年，海尔集团完成了对上海莱士（002252.SZ）控股权的收购，根据2023年底交易双方签订的股份购买协议，总转让价款为125亿，而该笔交易的最终购买方就是海尔金控旗下子公司。