持续加码固收的达诚基金,能否走出“影子股东”阴霾？

  泰山财经记者 胡明政

  定位“以权益产品为主”的达诚基金，权益类产品持续萎缩，与之形成鲜明对比的是公司固收类产品规模的不断上量。随着今年年初新任基金经理何盼盼的加入，达诚基金正持续“加码”固收类业务。

  数据显示，截至2024年6月19日，达诚基金的权益类产品规模已显著萎缩，其旗下四只权益产品（A、C份额合并计算）的管理规模总计仅为2.1亿元，且这些产品均处于亏损状态，自成立以来的亏损幅度在24%-40%之间。

  据公开资料显示，自2021年下半年起，达诚基金便停止了在主动权益类产品上的布局，转而在随后尝试固收类产品，并在2022年3月推出了“达诚定海双月享60天滚动”。

  有数据显示，“达诚定海双月享60天滚动”在2022年成立时的规模为2.18亿元，至2022年底该产品规模下降至0.84亿元，受此影响，达诚基金截至2022年底管理基金总规模也只有3.55亿元。不过从2023年下半年开始，“达诚定海双月享60天滚动”的规模持续飙升，并在2023年底达到了32.48亿元。与此同时，达诚基金另外一只固收类产品——达诚腾益规模也取得显著增长，至2023年底达到20.32亿元。

  截至2023年底，达诚基金共管理的7只产品，规模合计55.05亿元。其中，4只主动权益类基金合计管理规模仅有2.14亿元，其余三只固收类产品去年底管理总规模合计52.91亿元。作为一个号称“明确以主动权益产品为主的产品定位”的公募基金公司，如今在产品布局中固收类产品对主动权益类产品形成“碾压”之势，达诚基金也因此被外界认为“背离初心”。

  达诚基金固收产品规模上涨的同时，管理团队也在扩充。随着2024年初何盼盼的加入，达诚基金固收团队由此前的陈佶、王栋两人变为三人。而反观权益板块，达诚基金目前仅剩下蔡霖一位基金经理，人员配置方面与其最初发展权益类产品的定位渐行渐远。

  据了解，何盼盼曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人，嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理，此前并没有公募基金管理经验。据招募说明书介绍，初到达诚基金的何盼盼还同时担任投资决策委员会成员，这也被外界看作是公司对何盼盼及固收业务的重视。

  另外，在业务风格方面，达诚基金还有一个明显的转变是对于基金专户产品的布局加大，对此，有媒体报道称，达诚基金创始股东因“不赚钱”早有脱身之意，已在2023年冬天完成了股权的实际交割，购买者为上海几家私募老板，只是表面上股权尚未变动，这与公司专户产品规模增加是否有关联，目前还无法确定。

  实际上，作为个人系公募基金，成立之初一直到去年，达诚基金并不多为外界过多关注，而其突然“出圈”系因其被指与此前被“双开”中信建投原党委书记、总经理李格平案有牵连。

  此前，有媒体报道，李格平被查后，主动交代了其通过他人违规代持“个人系公募”达诚基金近14.3%的股权，暗地里充当该公司“影子股东”。李格平于2023年5月9日案发，同年12月22日，有关部门通报了李格平“双开”的消息，指控他“靠金融吃金融”，利用职务之便为他人谋取利益，非法收受巨额财物，并违规持有私募股权基金。