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披露七大风险 青岛日辰食品发招股书冲刺IPO

2018-04-13 09:33 来源:鲁网 大字体 小字体 扫码带走
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已于去年6月份完成上市辅导的青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“日辰食品”)昨日晚间在证监会网站披露招股说明书,拟在上交所公开发行不超过2466万股,发行后总股本不超过9861.3681万股,保荐机构是广发证券。

   

(资料图 来源网络)

  鲁网413日讯 (记者 鲁珊珊)已于去年6月份完成上市辅导的青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“日辰食品”)昨日晚间在证监会网站披露招股说明书,拟在上交所公开发行不超过2466万股,发行后总股本不超过9861.3681万股,保荐机构是广发证券。 

   

  募集资金约2.88亿元 

  日辰食品成立于20013月,位于青岛市即墨区,注册资本73,953,681元,法定代表人是张华君,致力于复合调味料的定制、研发、生产与销售,主要面向食品加工企业和餐饮企业,为其提供复合调味料解决方案。 

  青岛博亚持有日辰食品5,546.53万股股份,占本公司发行前总股本的75.00%,系公司的控股股东;本次股票发行前,张华君通过青岛博亚间接持有公司71.25%股权,通过晨星投资间接持有公司4.79%的股权,合计间接持有公司76.04%的股权,系日辰食品的实际控制人。 

   

   

  日辰食品计划通过本次IPO募集资金约2.88亿元,主要用于年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目、营销网络建设项目和技术中心升级建设项目。 

   

  2015-2017年,日辰食品分别实现营业收入1.31亿元、1.57亿元和2.09亿元,同期净利润分别为2570.96万元、3258.79万元和5603.81万元。 

  存关联交易等七大风险 

  招股说明书披露,日辰食品存在食品质量安全风险、生产经营风险、募集资金投资项目风险、财务风险、经营规模扩大带来的管理风险、实际控制人控制不当的风险和关联交易风险共七大风险因素。 

  报告期内,日辰食品通过商超和电商渠道实现的收入占比仅占5%左右,如果公司商超、电商等渠道营销发展长期得不到有效改善,无法将广大居民消费群体转化为直接客户群,无法形成在终端消费市场上的品牌影响力,将对公司经营战略的实施和企业竞争力产生不利影响。 

  2015年末至2017年末,日辰食品应收账款净额分别为3,036.14万元、3,155.28万元、3,230.14万元,占报告期各期营业收入的比例分别为23.11%20.07%15.47%,应收账款周转率分别为3.634.816.19。若公司不能及时收回应收款项,将对经营业绩造成一定影响。 

  在关联交易风险中,2015年至2017年,日辰食品向日盈食品销售产品收入占比分别为6.24%6.20%4.72%,向圣农食品(比照关联方披露)销售产品收入占比分别为20.67%14.07%13.47%,二者合计占各期营业收入的比重分别为26.91%20.27%18.19%。 


责任编辑:王雅茜
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