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要大干一场?刚刚扭亏的绿爱股份“高调”对赌

2018-05-25 10:24 来源:鲁网 大字体 小字体 扫码带走
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想要拿到3000万融资的绿爱股份也是拼了,不惜承诺高利润对赌。作为一家刚刚扭亏的企业,绿爱股份承诺3年9000万的净利润。

   

  (资料图) 

  鲁网5月25日讯 (记者 鲁珊珊)近日,新三板鲁企山东绿爱糖果股份有限公司(绿爱股份.838734.oc)披露了最新的定增募资方案,公司拟以5.39元/股的价格,向申作伟发行不超过(含)557万股,预计募集资金3000万元。

  想要拿到3000万融资的绿爱股份也是拼了,不惜承诺高利润对赌。作为一家刚刚扭亏的企业,绿爱股份承诺3年9000万的净利润。

  承诺利润增长13倍

  绿爱股份股票发行方案显示,本次拟定以5.39元/股的价格发行不超过556.5904万股,募集资金不超过3000.0223万元。本次发行后,公司市值为13804.4233万元。 

  

   

  本次定向发行对象为申作伟,双方的股份认购合同在5月21日签订,违约金为3000.02万元的10%。

  为了拿到申作伟的3000万投资,绿爱股份实际控制人郭建波、马艳夫妇与申作伟签订高额对赌协议。

  协议显示,绿爱股份2018、2019、2020年要达到的归属于挂牌公司股东的合并报表净利润分别为2000万元、3000万元、4000万元,合计9000万元。如绿爱股份任何一年未完成盈利目标,申作伟可选择要求郭建波、马艳按认购价回购其持有的绿爱股份全部股份,并按年化10%单利计算自投资之日起至退出之日的利息。

  曾业绩对赌未达标

  绿爱股份位于临沂市兰山区,成立于2011年09月09日,法定代表人是郭建波,2016年08月23日以协议转让的方式登陆新三板,属于基础层,主要从事健康、个性、商务休闲糖果的研发、生产、包装和销售。

  值得注意的是,绿爱股份2017年刚刚扭亏,归属于挂牌公司股东的净利润仅为143.93万元;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润更少,为19.58万元;营收仅为4388.23万元。这意味着,仅仅是要达到承诺的2018年净利润2000万元,绿爱股份净利润就需要在一年间实现同比近13倍(1289.56%)的增长。

   

  绿爱股份2017年年报

  据挖贝网报道,这已不是绿爱股份第一次业绩对赌。2015年11月,投资者陈万足、程静以19元每股的价格入股绿爱股份,郭建波作出业绩承诺,绿爱股份2015年、2016年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润不低于400万元、2000万元。

  从业绩来看,该次承诺并未完全实现。绿爱股份2015年、2016年归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为428.3万元、-217.41万元。此后,经协商,陈万足、程静同意2016年度的业绩承诺延期至2017年度。在2017年业绩承诺仍未达标的情况下,陈万足、程静于2017年11月27日转让了所持有的绿爱股份全部股票。

  对赌底气从哪来

  绿爱股份对赌的底气或许来源于近两年公司转型的顺遂。

  2016年,绿爱股份突破传统糖果行业的限制,向互联网+精准传媒的方向进行转型升级,打造“个性定制糖果+互联网+精准传媒”的全新商业模式。

  转型后,绿爱股份走“高端个性定制糖果”路线,以糖果为载体渗透到现代精准传媒业,行业横跨糖果行业和广告业。

  绿爱股份利用成功引进中国大陆第一台国际先进印刷设备与绿爱商城有效融合,以“定制糖果”为载体,根据客户提供的图文、音乐、视频等资料,通过科技手段储存到印刷机大数据库系统,消费者再利用手机扫描二维码即可便捷获取内存信息,传播定制客户信息。

  目前,薄荷糖是绿爱股份的主要收入来源,2017年产生收入3924.06万元,占营收的89.42%。东方航空、中石化、海底捞、喜家德、西贝餐厅等都为绿爱股份客户,其中,海底捞是其第一大客户,在2017年为其贡献了388.37万元的收入。

  绿爱股份的野心不止于此,其在本次股票发行方案中披露,将建设子公司扩大产能。

   

  绿爱股份称,3000.02万元的募资款将用于投资设立控股子公司山东绿爱小镇共享科技有限公司,计划征地约300亩建设厂房,对更多的食品类商品进行工业化定制,降低公司产品单一化的风险。


责任编辑:王琦崴
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